三立期货:金银偏弱运行,原油继续上涨,苹果持有多单(20211011收评)

2021

10-11 17:51
导语:股指期货:资金观望气氛浓厚,两市量能不足万亿。贵金属:9月大非农数据再度爆冷,金银却涨不上去。焦煤:山西暴雨影响产地发运受阻,上周下游库存没有继续累积。原油:全球能源危机,原油价格继续上涨。

股指期货板块


股指期货:资金观望气氛浓厚,两市量能不足万亿

今日三大期指涨跌互现。IF2110冲高回落,收盘价为4930.2,收跌0.02%;IH2110收盘价为3272.6,收涨0.37%;IC2110震荡为主,收盘价为7083,收涨0.02%。今日市场热点分散,持续性较差,资金观望气氛浓厚。两市成交额不足万亿,仅录得9921亿元。北上资金净买入1.87亿元,其中沪股通净买入19.57亿元,深股通净卖出17.70亿元。中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有2000亿元逆回购到期,当日实现净回笼1900亿元。公开市场7天期逆回购操作中标利率为2.20%,与此前持平。央行货币政策整体还是以稳为主,宽松尚未真正落地,四季度将有2.45万亿MLF到期,关注四季度央行会否再次降准。从当前整体宏观来看,国内经济处于下行期,市场预期宽信用将逐渐落地,但上游大宗价格的上涨对货币政策产生一定掣肘,财政政策或将配合货币政策逐渐增加货币流动性,叠加中美关系出现阶段性缓和,整体宏观上股指不存在太大的深跌风险。从当前市场来看,节日效应叠加政策影响下,指数回调,接下来重点关注两市成交额能否再次放大。若可以,短期指数大概率仍可上行,否则大概率将维持偏弱的震荡。

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操作建议:三大期指均暂时保持观望为主,关注IF2110在4800点、IH2110在3200点、IC2110在7000点附近的支撑位。

贵金属板块


贵金属:9月大非农数据再度爆冷,金银却涨不上去

金银均表现偏弱。AU2112收盘价为366.16,收跌0.38%;AG2112收盘价为4816,收涨0.79%。美元在94附近高位震荡,对贵金属压制不大;通胀预期带动十年期美债收益率上破1.6%,实际利率震荡为主,对贵金属压制不强,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,10月8日全球最大黄金ETF—SPDR持仓减少1.5吨至985.05吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少31.68吨至17073.42吨。消息面上,美国9月新增非农就业人数公布为19.4万人,预期值为50万人,前值由23.5万人修正为36.6万人。失业率公布为4.8%,预期值为5.1%,前值为5.2%。周五晚间大非农数据公布后,黄金盘内出现倒“V”型走势,表明当前通胀预期再度走高的情况下,市场对美联储加息预期提前。在美元加速回笼预期下,贵金属易跌难涨,除非秋冬季下,疫情出现新一轮的大规模爆发,就业市场再度走向疲软,那将对贵金属产生较大的支撑作用,但口服新冠疫苗的出现以及推广下,预计这种情况出现的概率较小,贵金属还是重点关注美联储的口风。

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操作建议:金银偏弱运行下,可择机做空,沪金关注360附近的支撑位,沪银关注4600附近支撑。

黑色系板块


焦煤:山西暴雨影响产地发运受阻,上周下游库存没有继续累积

今日01合约收于3409,涨幅6.3%,沙河驿蒙古主焦仓单成本3900元/吨。
受山西和陕西暴雨天气影响,煤矿发运受阻,部分煤矿库存出现明显累积现象,且下游采购情绪一般,价格出现零星回落,主要以高价低硫主焦、肥煤和高硫瘦煤等煤种为主,但配焦煤种因保供价格坚挺,山西长治及晋城地区贫瘦煤及贫煤本周继续上涨。进口蒙煤方面,近两日蒙古疫情较前期有所缓和,但新增确诊病例仍维持在2000例左右,对蒙煤增量形成抑制,甘其毛都口岸4号恢复通关以来,通关基本维持在200车左右。

电煤保供压力较大,带动跨界煤种贫煤、气煤等供应持续紧张,本周贫煤及气煤部分精煤价格继续上调。另外经过前期库存消耗,以及近期运输等因素导致焦企原料煤到货情况不佳,部分焦企开始适当补库,本周竞拍成交价格较国庆前有小幅上涨,多数煤种价格持稳。

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操作建议:01盘面持续修复贴水中,价格有回落的话支撑较强,另外受动力煤保供影响,焦煤运力严重受限,供给紧张格局不改。

能源化工板块


原油:全球能源危机,原油价格继续上涨

期货市场,布伦特原油目前稳站83美元上方,日线级别来看,上涨趋势保持较好;国内SC原油收盘价530,涨幅为0.36%,从技术面来看,国内原油走势强于国外原油。宏观方面,美国9月新增非农就业人数公布为19.4万人,预期值为50万人,前值由23.5万人修正为36.6万人。失业率公布为4.8%,预期值为5.1%,前值为5.2%。新增非农就业人数数据显示大幅不及市场预期,美元指数开始震荡走弱,美债收益率大幅上行,市场风险偏好增加,纷纷开始抛售美国债券,利好原油。近期美国债务上限问题暂时得到解决,美国经济危机得到缓解,利好原油。天然气和煤炭价格依旧处于上涨状态,国内动力煤期货强势封盘涨停,欧洲天然气暴涨,在一定程度上推动原油价格上涨。

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操作建议:原油2111合约建议前期多单可以继续持有,注意保护利润,无仓者逢回调(523附近)做多。

橡胶:主产区爆发洪水,短期橡胶存一定上涨空间
期货市场,橡胶2201合约收盘价14775,涨幅为2.64%;供给方面,国庆期间泰国北部、东北部爆发洪水。该地区的橡胶产量占整个泰国的比重为20%-30%之间,对泰国的原料产出有部分影响,叠加物流延后的影响,预计国内现货供应紧张局面将维持。需求端,进入10月,因海外雪地胎的旺季,国内轮胎厂开工率有望重新回升。且集装箱运费已经开始全面下调,轮胎出口预计得到全方面的改善。整体来看短期橡胶有一定的上涨空间,但中长期受制于全球芯片危机,需求端的拉动依旧有限。

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操作建议:橡胶2201合约建议前期多单可以继续持有,短期无仓者逢回调(14500附近)做多。

农产品板块


鸡蛋:市场情绪转好,短期延续震荡格局

鸡蛋2201合约日内涨2.28%,收盘4491元/500千克;中国褐壳蛋均价4.13/斤。近期市场有所好转,现货止跌企稳。供应方面,近日旺季逐渐结束,受制于老鸡数量有限,淘汰量难以增加,加上单价下跌后部分养殖户惜售情绪再起,或压栏惜售,淘汰量或小幅减少,存栏变动幅度预计不大;但天气转凉后蛋鸡产蛋率逐渐上升,且近期养殖利润较好,后续养殖户有增加补栏的可能,鸡蛋供应或小幅增加,供应端利好程度有限。需求端目前旺季基本结束,市场或将逐步走弱,短期终端需求较一般,宏观消费有限。盘面来看,鸡蛋2201合约受现货提振向上反弹,建议关注能否突破上方4500位置。

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操作建议:短期鸡蛋01合约震荡偏强,建议谨慎持有多单,密切关注上方4500压力位置。

苹果:产区降雨再度提振情绪,01合约涨超7%

苹果2201合约日内涨7.52%,收盘价991元/吨,现货山东栖霞苹果2.85元/斤,西部产区整体交易平稳,发市场客商订货采购为主,整体拿货积极性尚可,优果优价,目前价格行情基本稳定。辽宁晚熟富士上市交易,客商拿货积极。基本面方面,目前晚熟果即将陆续开始供应,陕西冷库基本清库完毕,新季果预期产量好于去年,因好货有限山东冷库果需求增加,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。近日因产区天气引发担忧,推迟晚熟果供应时间,预计会在10月中旬后开始供应,近期仍处于天气炒作中。盘面来看今日01合约继续向上,近期走势偏强,持续关注盘面演化情况。

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操作建议:苹果2201合约继续向上反弹,建议持有低位多单。

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塔伦

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